有価証券報告書(内国投資証券)-第46期(2024/09/01-2025/02/28)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (自 2024年3月1日 至 2024年8月31日) | 当期 (自 2024年9月1日 至 2025年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 6,795,647 | 6,869,435 | |||||||||
| 減価償却費 | 996,377 | 998,608 | |||||||||
| のれん償却額 | 15,731 | 15,731 | |||||||||
| 投資法人債発行費償却 | 8,546 | 8,407 | |||||||||
| 受取利息 | △2,461 | △15,589 | |||||||||
| 支払利息 | 725,299 | 771,635 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 10,678 | - | |||||||||
| 固定資産受贈益 | △22,628 | - | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △17,417 | 13,852 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 641,769 | △593,209 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △149,140 | △111,969 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 24,312 | 32,588 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による減少額 | 3,511,660 | 3,507,189 | |||||||||
| その他 | △59,916 | 38,755 | |||||||||
| 小計 | 12,478,457 | 11,535,436 | |||||||||
| 利息の受取額 | 2,461 | 15,589 | |||||||||
| 利息の支払額 | △734,068 | △769,542 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △10,068 | △11,792 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,736,781 | 10,769,690 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △35,374 | △46,821 | |||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △314,295 | △338,900 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △709,807 | △112,031 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 199,432 | 285,724 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △8,984 | △51,968 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 50,403 | 36,344 | |||||||||
| 差入敷金及び保証金の回収による収入 | 10,000 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △808,625 | △227,653 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,500,000 | 5,500,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 23,500,000 | 12,000,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △26,000,000 | △17,500,000 | |||||||||
| 投資法人債の償還による支出 | - | △1,000,000 | |||||||||
| 分配金の支払額 | △6,530,714 | △6,255,962 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,530,714 | △7,255,962 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,397,441 | 3,286,074 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25,729,930 | 29,127,371 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 29,127,371 | 32,413,446 | |||||||||
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