有価証券報告書(内国投資証券)-第35期(平成31年4月1日-令和1年9月30日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (自 2018年10月1日 至 2019年3月31日) | 当期 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 4,840,532 | 4,897,275 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,268,330 | 1,282,392 | |||||||||
| 投資法人債発行費償却 | 8,972 | 8,950 | |||||||||
| 受取利息 | △88 | △92 | |||||||||
| 支払利息 | 451,396 | 437,864 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 8,204 | △1,327 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △331,441 | △47,784 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △127,065 | 17,313 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 18,766 | 33,745 | |||||||||
| その他 | △18,625 | △16,974 | |||||||||
| 小計 | 6,118,981 | 6,611,363 | |||||||||
| 利息の受取額 | 88 | 92 | |||||||||
| 利息の支払額 | △452,383 | △450,588 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △695 | △1,067 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,665,991 | 6,159,799 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △66,055 | △306,121 | |||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △271,026 | △127,831 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △210,224 | △99,710 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 356,536 | 44,771 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △150 | △15,901 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 20,833 | 22,514 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △170,085 | △482,279 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 12,500,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,000,000 | △12,500,000 | |||||||||
| 投資法人債の発行による収入 | 3,000,000 | - | |||||||||
| 投資法人債の償還による支出 | △3,000,000 | - | |||||||||
| 投資法人債発行費の支出 | △14,780 | - | |||||||||
| 分配金の支払額 | △4,819,323 | △4,838,420 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,834,103 | △4,838,420 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 661,802 | 839,100 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,746,235 | 19,408,037 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 19,408,037 | 20,247,138 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
