有価証券報告書(内国投資証券)-第47期(2025/03/01-2025/08/31)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (自 2024年9月1日 至 2025年2月28日) | 当期 (自 2025年3月1日 至 2025年8月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 6,869,435 | 6,609,128 | |||||||||
| 減価償却費 | 998,608 | 1,013,381 | |||||||||
| のれん償却額 | 15,731 | 15,731 | |||||||||
| 投資法人債発行費償却 | 8,407 | 7,396 | |||||||||
| 受取利息 | △15,589 | △28,867 | |||||||||
| 支払利息 | 771,635 | 860,066 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 13,852 | △30,957 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △593,209 | 485,844 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △111,969 | △82,590 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 32,588 | 28,395 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による減少額 | 3,507,189 | - | |||||||||
| その他 | 38,755 | 52,131 | |||||||||
| 小計 | 11,535,436 | 8,929,659 | |||||||||
| 利息の受取額 | 15,589 | 28,867 | |||||||||
| 利息の支払額 | △769,542 | △813,425 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △11,792 | △11,842 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,769,690 | 8,133,259 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △46,821 | △51,315 | |||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △338,900 | △2,023,064 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △263 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △112,031 | △199,553 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 285,724 | 154,297 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △51,968 | △36,612 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 36,344 | 34,293 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △227,653 | △2,122,217 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 5,500,000 | △1,000,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 12,000,000 | 18,000,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △17,500,000 | △21,000,000 | |||||||||
| 投資法人債の償還による支出 | △1,000,000 | - | |||||||||
| 分配金の支払額 | △6,255,962 | △6,365,600 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,255,962 | △10,365,600 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,286,074 | △4,354,558 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29,127,371 | 32,413,446 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 32,413,446 | 28,058,887 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
