有価証券報告書(内国投資証券)-第29期(平成28年4月1日-平成28年9月30日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (自 平成27年10月1日 至 平成28年3月31日) | 当期 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 4,385,590 | 4,543,177 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,429,836 | 1,402,477 | |||||||||
| 投資法人債発行費償却 | 11,490 | 9,887 | |||||||||
| 受取利息 | △2,021 | △250 | |||||||||
| 支払利息 | 578,553 | 541,536 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △10,670 | △14,228 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △126,799 | 31,308 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △45,505 | △9,541 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △2,585 | 78,937 | |||||||||
| その他 | △57,392 | △143,038 | |||||||||
| 小計 | 6,160,495 | 6,440,267 | |||||||||
| 利息の受取額 | 2,021 | 250 | |||||||||
| 利息の支払額 | △586,028 | △555,667 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △865 | △625 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,575,622 | 5,884,224 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △751,648 | △151,257 | |||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △226,057 | △141,651 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △41,170 | △91,521 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 338,869 | 545,501 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △62,701 | △43,513 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,922 | 36,817 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △740,786 | 154,374 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △2,500,000 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 11,000,000 | 12,000,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △9,500,000 | △13,000,000 | |||||||||
| 投資法人債の発行による収入 | 3,000,000 | - | |||||||||
| 投資法人債の償還による支出 | △6,000,000 | - | |||||||||
| 投資法人債発行費の支出 | △14,995 | - | |||||||||
| 分配金の支払額 | △5,981,584 | △4,645,880 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △9,996,580 | △5,645,880 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △5,161,744 | 392,719 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,723,262 | 15,561,518 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15,561,518 | 15,954,238 | |||||||||
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