有価証券報告書(内国投資証券)-第36期(令和1年10月1日-令和2年3月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) | 当期 (自 2019年10月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 4,897,275 | 4,996,317 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,282,392 | 1,292,269 | |||||||||
| 投資法人債発行費償却 | 8,950 | 9,023 | |||||||||
| 受取利息 | △92 | △97 | |||||||||
| 支払利息 | 437,864 | 396,084 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △1,327 | 2,154 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △47,784 | 19,413 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 17,313 | 152,119 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 33,745 | 12,280 | |||||||||
| その他 | △16,974 | 5,685 | |||||||||
| 小計 | 6,611,363 | 6,885,250 | |||||||||
| 利息の受取額 | 92 | 97 | |||||||||
| 利息の支払額 | △450,588 | △427,023 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,067 | △1,043 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,159,799 | 6,457,281 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △306,121 | △32,240 | |||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △127,831 | △129,018 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △99,710 | △8,518 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 44,771 | 156,252 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △15,901 | △14,961 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 22,514 | 18,536 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △482,279 | △9,951 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 5,500,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 12,500,000 | 15,000,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △12,500,000 | △20,500,000 | |||||||||
| 投資法人債の発行による収入 | - | 4,000,000 | |||||||||
| 投資法人債の償還による支出 | - | △4,000,000 | |||||||||
| 投資法人債発行費の支出 | - | △18,383 | |||||||||
| 分配金の支払額 | △4,838,420 | △4,896,048 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,838,420 | △4,914,432 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 839,100 | 1,532,898 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,408,037 | 20,247,138 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 20,247,138 | 21,780,036 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
