有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年8月22日-平成26年2月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 平成25年 8月21日現在 | 第20期 平成26年 2月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,967,039 | 3,881,365 |
| 親投資信託受益証券 | 373,605,249 | 422,113,098 |
| 未収入金 | 5,650,000 | 7,954,928 |
| 未収利息 | 9 | 6 |
| 流動資産合計 | 385,222,297 | 433,949,397 |
| 資産合計 | 385,222,297 | 433,949,397 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,882,000 | 4,882,000 |
| 未払受託者報酬 | 174,961 | 171,553 |
| 未払委託者報酬 | 2,669,156 | 2,617,130 |
| その他未払費用 | 10,659 | 10,452 |
| 流動負債合計 | 7,736,776 | 7,681,135 |
| 負債合計 | 7,736,776 | 7,681,135 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 488,200,000 | 488,200,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △110,714,479 | △61,931,738 |
| (分配準備積立金) | 53,156,037 | 54,599,124 |
| 元本等合計 | 377,485,521 | 426,268,262 |
| 純資産合計 | 377,485,521 | 426,268,262 |
| 負債純資産合計 | 385,222,297 | 433,949,397 |
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