有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和2年2月22日-令和2年8月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第32期 2020年 2月21日現在 | 第33期 2020年 8月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,966,245 | 783,249 |
| 親投資信託受益証券 | 42,754,679 | 22,667,485 |
| 未収入金 | 447,043 | 238,343 |
| 流動資産合計 | 45,167,967 | 23,689,077 |
| 資産合計 | 45,167,967 | 23,689,077 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 345,000 | 245,000 |
| 未払受託者報酬 | 60,843 | 11,817 |
| 未払委託者報酬 | 928,795 | 181,085 |
| その他未払費用 | 2,970 | 520 |
| 流動負債合計 | 1,337,608 | 438,422 |
| 負債合計 | 1,337,608 | 438,422 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 34,500,000 | 24,500,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,330,359 | △1,249,345 |
| (分配準備積立金) | 16,314,186 | 11,546,256 |
| 元本等合計 | 43,830,359 | 23,250,655 |
| 純資産合計 | 43,830,359 | 23,250,655 |
| 負債純資産合計 | 45,167,967 | 23,689,077 |
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