有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年8月22日-平成30年2月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第27期 平成29年 8月21日現在 | 第28期 平成30年 2月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,154,936 | 13,498,010 |
| 親投資信託受益証券 | 394,376,833 | 367,263,824 |
| 未収入金 | 3,971,062 | 2,512,511 |
| 流動資産合計 | 411,502,831 | 383,274,345 |
| 資産合計 | 411,502,831 | 383,274,345 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,925,000 | 3,845,000 |
| 未払受託者報酬 | 182,874 | 182,511 |
| 未払委託者報酬 | 2,789,716 | 2,784,211 |
| 未払利息 | 14 | 13 |
| その他未払費用 | 11,146 | 11,121 |
| 流動負債合計 | 6,908,750 | 6,822,856 |
| 負債合計 | 6,908,750 | 6,822,856 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 392,500,000 | 384,500,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,094,081 | △8,048,511 |
| (分配準備積立金) | 161,249,566 | 158,166,645 |
| 元本等合計 | 404,594,081 | 376,451,489 |
| 純資産合計 | 404,594,081 | 376,451,489 |
| 負債純資産合計 | 411,502,831 | 383,274,345 |
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