有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年2月22日-平成26年8月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 平成26年 2月21日現在 | 第21期 平成26年 8月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,881,365 | 14,485,538 |
| 親投資信託受益証券 | 422,113,098 | 471,623,852 |
| 未収入金 | 7,954,928 | 368,944 |
| 未収利息 | 6 | 22 |
| 流動資産合計 | 433,949,397 | 486,478,356 |
| 資産合計 | 433,949,397 | 486,478,356 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,882,000 | 4,882,000 |
| 未払受託者報酬 | 171,553 | 191,738 |
| 未払委託者報酬 | 2,617,130 | 2,924,989 |
| その他未払費用 | 10,452 | 11,416 |
| 流動負債合計 | 7,681,135 | 8,010,143 |
| 負債合計 | 7,681,135 | 8,010,143 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 488,200,000 | 488,200,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △61,931,738 | △9,731,787 |
| (分配準備積立金) | 54,599,124 | 89,072,233 |
| 元本等合計 | 426,268,262 | 478,468,213 |
| 純資産合計 | 426,268,262 | 478,468,213 |
| 負債純資産合計 | 433,949,397 | 486,478,356 |
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