有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和3年8月24日-令和4年2月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第35期 2021年 8月23日現在 | 第36期 2022年 2月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 551,389 | 597,384 |
| 親投資信託受益証券 | 18,447,813 | 18,962,285 |
| 未収入金 | 190,562 | 169,620 |
| 流動資産合計 | 19,189,764 | 19,729,289 |
| 資産合計 | 19,189,764 | 19,729,289 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 145,000 | 145,000 |
| 未払受託者報酬 | 7,745 | 8,646 |
| 未払委託者報酬 | 119,009 | 132,843 |
| その他未払費用 | 345 | 387 |
| 流動負債合計 | 272,099 | 286,876 |
| 負債合計 | 272,099 | 286,876 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,500,000 | 14,500,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,417,665 | 4,942,413 |
| (分配準備積立金) | 7,352,916 | 7,877,664 |
| 元本等合計 | 18,917,665 | 19,442,413 |
| 純資産合計 | 18,917,665 | 19,442,413 |
| 負債純資産合計 | 19,189,764 | 19,729,289 |
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