- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成31年2月22日-令和1年8月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第30期 2019年 2月21日現在 | 第31期 2019年 8月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,627,090 | 12,748,022 |
| 親投資信託受益証券 | 398,935,240 | 394,331,015 |
| 未収入金 | - | 3,664,775 |
| 流動資産合計 | 415,562,330 | 410,743,812 |
| 資産合計 | 415,562,330 | 410,743,812 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,645,000 | 3,645,000 |
| 未払受託者報酬 | 173,392 | 178,457 |
| 未払委託者報酬 | 2,645,077 | 2,722,359 |
| 未払利息 | 11 | 15 |
| その他未払費用 | 8,615 | 8,867 |
| 流動負債合計 | 6,472,095 | 6,554,698 |
| 負債合計 | 6,472,095 | 6,554,698 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 364,500,000 | 364,500,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 44,590,235 | 39,689,114 |
| (分配準備積立金) | 154,583,365 | 156,342,160 |
| 元本等合計 | 409,090,235 | 404,189,114 |
| 純資産合計 | 409,090,235 | 404,189,114 |
| 負債純資産合計 | 415,562,330 | 410,743,812 |
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