有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年2月23日-平成28年8月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第24期 平成28年 2月22日現在 | 第25期 平成28年 8月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,394,920 | - |
| コール・ローン | 6,958,494 | 13,439,859 |
| 親投資信託受益証券 | 423,688,438 | 416,499,454 |
| 未収入金 | 5,874,758 | 4,697,487 |
| 流動資産合計 | 441,916,610 | 434,636,800 |
| 資産合計 | 441,916,610 | 434,636,800 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,252,000 | 4,152,000 |
| 未払受託者報酬 | 206,023 | 194,616 |
| 未払委託者報酬 | 3,142,843 | 2,968,848 |
| 未払利息 | - | 13 |
| その他未払費用 | 12,565 | 11,864 |
| 流動負債合計 | 7,613,431 | 7,327,341 |
| 負債合計 | 7,613,431 | 7,327,341 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 425,200,000 | 415,200,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,103,179 | 12,109,459 |
| (分配準備積立金) | 167,176,143 | 165,951,389 |
| 元本等合計 | 434,303,179 | 427,309,459 |
| 純資産合計 | 434,303,179 | 427,309,459 |
| 負債純資産合計 | 441,916,610 | 434,636,800 |
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