有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年8月23日-平成29年2月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第25期 平成28年 8月22日現在 | 第26期 平成29年 2月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,439,859 | 10,980,719 |
| 親投資信託受益証券 | 416,499,454 | 425,823,362 |
| 未収入金 | 4,697,487 | 7,008,511 |
| 流動資産合計 | 434,636,800 | 443,812,592 |
| 資産合計 | 434,636,800 | 443,812,592 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,152,000 | 4,025,000 |
| 未払受託者報酬 | 194,616 | 186,314 |
| 未払委託者報酬 | 2,968,848 | 2,842,323 |
| 未払利息 | 13 | 11 |
| その他未払費用 | 11,864 | 11,351 |
| 流動負債合計 | 7,327,341 | 7,064,999 |
| 負債合計 | 7,327,341 | 7,064,999 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 415,200,000 | 402,500,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,109,459 | 34,247,593 |
| (分配準備積立金) | 165,951,389 | 164,330,225 |
| 元本等合計 | 427,309,459 | 436,747,593 |
| 純資産合計 | 427,309,459 | 436,747,593 |
| 負債純資産合計 | 434,636,800 | 443,812,592 |
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