有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年8月22日-平成28年2月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 平成27年 8月21日現在 | 第24期 平成28年 2月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 5,394,920 |
| コール・ローン | 13,044,805 | 6,958,494 |
| 親投資信託受益証券 | 483,044,504 | 423,688,438 |
| 未収入金 | 7,000,000 | 5,874,758 |
| 未収利息 | 22 | - |
| 流動資産合計 | 503,089,331 | 441,916,610 |
| 資産合計 | 503,089,331 | 441,916,610 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,252,000 | 4,252,000 |
| 未払受託者報酬 | 211,020 | 206,023 |
| 未払委託者報酬 | 3,219,008 | 3,142,843 |
| その他未払費用 | 12,868 | 12,565 |
| 流動負債合計 | 7,694,896 | 7,613,431 |
| 負債合計 | 7,694,896 | 7,613,431 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 425,200,000 | 425,200,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 70,194,435 | 9,103,179 |
| (分配準備積立金) | 166,727,824 | 167,176,143 |
| 元本等合計 | 495,394,435 | 434,303,179 |
| 純資産合計 | 495,394,435 | 434,303,179 |
| 負債純資産合計 | 503,089,331 | 441,916,610 |
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