有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成30年8月22日-平成31年2月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第29期 平成30年 8月21日現在 | 第30期 平成31年 2月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,134,977 | 16,627,090 |
| 親投資信託受益証券 | 396,434,857 | 398,935,240 |
| 未収入金 | 4,218,689 | - |
| 流動資産合計 | 412,788,523 | 415,562,330 |
| 資産合計 | 412,788,523 | 415,562,330 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,645,000 | 3,645,000 |
| 未払受託者報酬 | 168,683 | 173,392 |
| 未払委託者報酬 | 2,573,347 | 2,645,077 |
| 未払利息 | 14 | 11 |
| その他未払費用 | 8,371 | 8,615 |
| 流動負債合計 | 6,395,415 | 6,472,095 |
| 負債合計 | 6,395,415 | 6,472,095 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 364,500,000 | 364,500,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 41,893,108 | 44,590,235 |
| (分配準備積立金) | 153,664,576 | 154,583,365 |
| 元本等合計 | 406,393,108 | 409,090,235 |
| 純資産合計 | 406,393,108 | 409,090,235 |
| 負債純資産合計 | 412,788,523 | 415,562,330 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
