有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年8月22日-平成27年2月23日)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 平成26年 8月21日現在 | 第22期 平成27年 2月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,485,538 | 11,849,361 |
| 親投資信託受益証券 | 471,623,852 | 516,100,949 |
| 未収入金 | 368,944 | 9,371,070 |
| 未収利息 | 22 | 19 |
| 流動資産合計 | 486,478,356 | 537,321,399 |
| 資産合計 | 486,478,356 | 537,321,399 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,882,000 | 4,452,000 |
| 未払受託者報酬 | 191,738 | 223,054 |
| 未払委託者報酬 | 2,924,989 | 3,402,483 |
| その他未払費用 | 11,416 | 13,608 |
| 流動負債合計 | 8,010,143 | 8,091,145 |
| 負債合計 | 8,010,143 | 8,091,145 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 488,200,000 | 445,200,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,731,787 | 84,030,254 |
| (分配準備積立金) | 89,072,233 | 174,131,895 |
| 元本等合計 | 478,468,213 | 529,230,254 |
| 純資産合計 | 478,468,213 | 529,230,254 |
| 負債純資産合計 | 486,478,356 | 537,321,399 |
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