有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年2月23日-令和3年8月23日)
(1)【貸借対照表】
| 第34期 2021年 2月22日現在 | 第35期 2021年 8月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 545,532 | 551,389 |
| 親投資信託受益証券 | 15,033,075 | 18,447,813 |
| 未収入金 | 144,698 | 190,562 |
| 流動資産合計 | 15,723,305 | 19,189,764 |
| 資産合計 | 15,723,305 | 19,189,764 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 145,000 | 145,000 |
| 未払受託者報酬 | 9,687 | 7,745 |
| 未払委託者報酬 | 148,644 | 119,009 |
| その他未払費用 | 394 | 345 |
| 流動負債合計 | 303,725 | 272,099 |
| 負債合計 | 303,725 | 272,099 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,500,000 | 14,500,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 919,580 | 4,417,665 |
| (分配準備積立金) | 6,954,623 | 7,352,916 |
| 元本等合計 | 15,419,580 | 18,917,665 |
| 純資産合計 | 15,419,580 | 18,917,665 |
| 負債純資産合計 | 15,723,305 | 19,189,764 |
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