有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2024/08/22-2025/02/21)
(1)【貸借対照表】
| 第41期 2024年 8月21日現在 | 第42期 2025年 2月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 782,973 | 772,164 |
| 親投資信託受益証券 | 23,875,990 | 24,337,154 |
| 未収入金 | 142,158 | 181,337 |
| 未収利息 | 4 | 10 |
| 流動資産合計 | 24,801,125 | 25,290,665 |
| 資産合計 | 24,801,125 | 25,290,665 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 145,000 | 145,000 |
| 未払受託者報酬 | 10,373 | 11,242 |
| 未払委託者報酬 | 159,125 | 172,304 |
| その他未払費用 | 435 | 540 |
| 流動負債合計 | 314,933 | 329,086 |
| 負債合計 | 314,933 | 329,086 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,500,000 | 14,500,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,986,192 | 10,461,579 |
| (分配準備積立金) | 12,921,443 | 13,396,830 |
| 元本等合計 | 24,486,192 | 24,961,579 |
| 純資産合計 | 24,486,192 | 24,961,579 |
| 負債純資産合計 | 24,801,125 | 25,290,665 |
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