有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成30年2月22日-平成30年8月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第28期 平成30年 2月21日現在 | 第29期 平成30年 8月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,498,010 | 12,134,977 |
| 親投資信託受益証券 | 367,263,824 | 396,434,857 |
| 未収入金 | 2,512,511 | 4,218,689 |
| 流動資産合計 | 383,274,345 | 412,788,523 |
| 資産合計 | 383,274,345 | 412,788,523 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,845,000 | 3,645,000 |
| 未払受託者報酬 | 182,511 | 168,683 |
| 未払委託者報酬 | 2,784,211 | 2,573,347 |
| 未払利息 | 13 | 14 |
| その他未払費用 | 11,121 | 8,371 |
| 流動負債合計 | 6,822,856 | 6,395,415 |
| 負債合計 | 6,822,856 | 6,395,415 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 384,500,000 | 364,500,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,048,511 | 41,893,108 |
| (分配準備積立金) | 158,166,645 | 153,664,576 |
| 元本等合計 | 376,451,489 | 406,393,108 |
| 純資産合計 | 376,451,489 | 406,393,108 |
| 負債純資産合計 | 383,274,345 | 412,788,523 |
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