有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年2月22日-平成29年8月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第26期 平成29年 2月21日現在 | 第27期 平成29年 8月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,980,719 | 13,154,936 |
| 親投資信託受益証券 | 425,823,362 | 394,376,833 |
| 未収入金 | 7,008,511 | 3,971,062 |
| 流動資産合計 | 443,812,592 | 411,502,831 |
| 資産合計 | 443,812,592 | 411,502,831 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,025,000 | 3,925,000 |
| 未払受託者報酬 | 186,314 | 182,874 |
| 未払委託者報酬 | 2,842,323 | 2,789,716 |
| 未払利息 | 11 | 14 |
| その他未払費用 | 11,351 | 11,146 |
| 流動負債合計 | 7,064,999 | 6,908,750 |
| 負債合計 | 7,064,999 | 6,908,750 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 402,500,000 | 392,500,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 34,247,593 | 12,094,081 |
| (分配準備積立金) | 164,330,225 | 161,249,566 |
| 元本等合計 | 436,747,593 | 404,594,081 |
| 純資産合計 | 436,747,593 | 404,594,081 |
| 負債純資産合計 | 443,812,592 | 411,502,831 |
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