有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2023/08/22-2024/02/21)
(1)【貸借対照表】
| 第39期 2023年 8月21日現在 | 第40期 2024年 2月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 640,920 | 677,710 |
| 親投資信託受益証券 | 20,365,491 | 22,082,314 |
| 未収入金 | 180,798 | 180,876 |
| 流動資産合計 | 21,187,209 | 22,940,900 |
| 資産合計 | 21,187,209 | 22,940,900 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 145,000 | 145,000 |
| 未払受託者報酬 | 8,853 | 9,537 |
| 未払委託者報酬 | 135,924 | 146,312 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 387 | 410 |
| 流動負債合計 | 290,165 | 301,259 |
| 負債合計 | 290,165 | 301,259 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,500,000 | 14,500,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,397,044 | 8,139,641 |
| (分配準備積立金) | 10,965,626 | 11,201,608 |
| 元本等合計 | 20,897,044 | 22,639,641 |
| 純資産合計 | 20,897,044 | 22,639,641 |
| 負債純資産合計 | 21,187,209 | 22,940,900 |
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