有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成25年7月23日-平成26年1月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 平成25年 7月22日現在 | 第19期 平成26年 1月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,752,630 | 6,180,210 |
| 親投資信託受益証券 | 671,501,338 | 660,663,425 |
| 未収利息 | 9 | 10 |
| 流動資産合計 | 677,253,977 | 666,843,645 |
| 資産合計 | 677,253,977 | 666,843,645 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 168,890 | 168,763 |
| 未払委託者報酬 | 3,546,709 | 3,544,085 |
| その他未払費用 | 17,318 | 17,303 |
| 流動負債合計 | 3,732,917 | 3,730,151 |
| 負債合計 | 3,732,917 | 3,730,151 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 700,000,000 | 700,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △26,478,940 | △36,886,506 |
| 元本等合計 | 673,521,060 | 663,113,494 |
| 純資産合計 | 673,521,060 | 663,113,494 |
| 負債純資産合計 | 677,253,977 | 666,843,645 |
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