有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和2年7月23日-令和3年1月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第32期 2020年 7月22日現在 | 第33期 2021年 1月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,536,880 | 668,559 |
| 親投資信託受益証券 | 169,007,861 | 83,431,301 |
| 流動資産合計 | 170,544,741 | 84,099,860 |
| 資産合計 | 170,544,741 | 84,099,860 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 42,662 | 21,605 |
| 未払委託者報酬 | 895,873 | 453,836 |
| その他未払費用 | 3,685 | 2,042 |
| 流動負債合計 | 942,220 | 477,483 |
| 負債合計 | 942,220 | 477,483 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 200,000,000 | 100,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △30,397,479 | △16,377,623 |
| 元本等合計 | 169,602,521 | 83,622,377 |
| 純資産合計 | 169,602,521 | 83,622,377 |
| 負債純資産合計 | 170,544,741 | 84,099,860 |
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