有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2022/07/23-2023/01/23)
(1)【貸借対照表】
| 第36期 2022年 7月22日現在 | 第37期 2023年 1月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 785,856 | 850,198 |
| 親投資信託受益証券 | 83,364,413 | 84,951,548 |
| 流動資産合計 | 84,150,269 | 85,801,746 |
| 資産合計 | 84,150,269 | 85,801,746 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 20,656 | 21,456 |
| 未払委託者報酬 | 433,694 | 450,374 |
| その他未払費用 | 1,792 | 1,852 |
| 流動負債合計 | 456,142 | 473,682 |
| 負債合計 | 456,142 | 473,682 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △16,305,873 | △14,671,936 |
| 元本等合計 | 83,694,127 | 85,328,064 |
| 純資産合計 | 83,694,127 | 85,328,064 |
| 負債純資産合計 | 84,150,269 | 85,801,746 |
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