有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年1月23日-平成28年7月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 平成28年 1月22日現在 | 第24期 平成28年 7月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,075,428 | 5,544,086 |
| 親投資信託受益証券 | 655,070,621 | 651,209,088 |
| 未収入金 | 1,877,622 | - |
| 未収利息 | 8 | - |
| 流動資産合計 | 662,023,679 | 656,753,174 |
| 資産合計 | 662,023,679 | 656,753,174 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 166,134 | 163,668 |
| 未払委託者報酬 | 3,488,586 | 3,436,807 |
| 未払利息 | - | 5 |
| その他未払費用 | 17,524 | 17,274 |
| 流動負債合計 | 3,672,244 | 3,617,754 |
| 負債合計 | 3,672,244 | 3,617,754 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 700,000,000 | 700,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △41,648,565 | △46,864,580 |
| 元本等合計 | 658,351,435 | 653,135,420 |
| 純資産合計 | 658,351,435 | 653,135,420 |
| 負債純資産合計 | 662,023,679 | 656,753,174 |
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