有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年1月23日-平成30年7月23日)
(1)【貸借対照表】
| 第27期 平成30年 1月22日現在 | 第28期 平成30年 7月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 720,056 |
| コール・ローン | 5,449,725 | 1,058,086 |
| 親投資信託受益証券 | 621,622,360 | 177,213,940 |
| 流動資産合計 | 627,072,085 | 178,992,082 |
| 資産合計 | 627,072,085 | 178,992,082 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 155,983 | 46,424 |
| 未払委託者報酬 | 3,275,534 | 974,953 |
| 未払利息 | 6 | 1 |
| その他未払費用 | 16,451 | 11,951 |
| 流動負債合計 | 3,447,974 | 1,033,329 |
| 負債合計 | 3,447,974 | 1,033,329 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 700,000,000 | 200,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △76,375,889 | △22,041,247 |
| 元本等合計 | 623,624,111 | 177,958,753 |
| 純資産合計 | 623,624,111 | 177,958,753 |
| 負債純資産合計 | 627,072,085 | 178,992,082 |
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