有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年7月23日-平成28年1月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 平成27年 7月22日現在 | 第23期 平成28年 1月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,556,917 | 5,075,428 |
| 親投資信託受益証券 | 656,457,452 | 655,070,621 |
| 未収入金 | 1,331,152 | 1,877,622 |
| 未収利息 | 9 | 8 |
| 流動資産合計 | 663,345,530 | 662,023,679 |
| 資産合計 | 663,345,530 | 662,023,679 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 164,761 | 166,134 |
| 未払委託者報酬 | 3,459,874 | 3,488,586 |
| その他未払費用 | 17,383 | 17,524 |
| 流動負債合計 | 3,642,018 | 3,672,244 |
| 負債合計 | 3,642,018 | 3,672,244 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 700,000,000 | 700,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △40,296,488 | △41,648,565 |
| 元本等合計 | 659,703,512 | 658,351,435 |
| 純資産合計 | 659,703,512 | 658,351,435 |
| 負債純資産合計 | 663,345,530 | 662,023,679 |
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