有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2023/01/24-2023/07/24)
(1)【貸借対照表】
| 第37期 2023年 1月23日現在 | 第38期 2023年 7月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 850,198 | 635,618 |
| 親投資信託受益証券 | 84,951,548 | 83,680,062 |
| 流動資産合計 | 85,801,746 | 84,315,680 |
| 資産合計 | 85,801,746 | 84,315,680 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 21,456 | 21,135 |
| 未払委託者報酬 | 450,374 | 443,822 |
| 未払利息 | - | 1 |
| その他未払費用 | 1,852 | 1,821 |
| 流動負債合計 | 473,682 | 466,779 |
| 負債合計 | 473,682 | 466,779 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △14,671,936 | △16,151,099 |
| 元本等合計 | 85,328,064 | 83,848,901 |
| 純資産合計 | 85,328,064 | 83,848,901 |
| 負債純資産合計 | 85,801,746 | 84,315,680 |
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