有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成30年7月24日-平成31年1月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第28期 平成30年 7月23日現在 | 第29期 平成31年 1月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 720,056 | - |
| コール・ローン | 1,058,086 | 1,278,791 |
| 親投資信託受益証券 | 177,213,940 | 175,932,283 |
| 流動資産合計 | 178,992,082 | 177,211,074 |
| 資産合計 | 178,992,082 | 177,211,074 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 46,424 | 44,393 |
| 未払委託者報酬 | 974,953 | 932,139 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 11,951 | 3,771 |
| 流動負債合計 | 1,033,329 | 980,304 |
| 負債合計 | 1,033,329 | 980,304 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 200,000,000 | 200,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △22,041,247 | △23,769,230 |
| 元本等合計 | 177,958,753 | 176,230,770 |
| 純資産合計 | 177,958,753 | 176,230,770 |
| 負債純資産合計 | 178,992,082 | 177,211,074 |
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