有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和1年7月23日-令和2年1月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第30期 2019年 7月22日現在 | 第31期 2020年 1月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,376,937 | 1,462,528 |
| 親投資信託受益証券 | 173,850,652 | 171,709,555 |
| 流動資産合計 | 175,227,589 | 173,172,083 |
| 資産合計 | 175,227,589 | 173,172,083 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 43,449 | 43,650 |
| 未払委託者報酬 | 912,499 | 916,466 |
| 未払利息 | 2 | - |
| その他未払費用 | 3,672 | 3,733 |
| 流動負債合計 | 959,622 | 963,849 |
| 負債合計 | 959,622 | 963,849 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 200,000,000 | 200,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △25,732,033 | △27,791,766 |
| 元本等合計 | 174,267,967 | 172,208,234 |
| 純資産合計 | 174,267,967 | 172,208,234 |
| 負債純資産合計 | 175,227,589 | 173,172,083 |
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