有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和3年1月23日-令和3年7月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第33期 2021年 1月22日現在 | 第34期 2021年 7月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 668,559 | 696,093 |
| 親投資信託受益証券 | 83,431,301 | 83,667,945 |
| 流動資産合計 | 84,099,860 | 84,364,038 |
| 資産合計 | 84,099,860 | 84,364,038 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 21,605 | 21,260 |
| 未払委託者報酬 | 453,836 | 446,213 |
| その他未払費用 | 2,042 | 1,850 |
| 流動負債合計 | 477,483 | 469,323 |
| 負債合計 | 477,483 | 469,323 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △16,377,623 | △16,105,285 |
| 元本等合計 | 83,622,377 | 83,894,715 |
| 純資産合計 | 83,622,377 | 83,894,715 |
| 負債純資産合計 | 84,099,860 | 84,364,038 |
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