有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年1月24日-平成29年7月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第25期 平成29年 1月23日現在 | 第26期 平成29年 7月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,796,524 | 5,132,702 |
| 親投資信託受益証券 | 641,939,321 | 627,332,543 |
| 流動資産合計 | 648,735,845 | 632,465,245 |
| 資産合計 | 648,735,845 | 632,465,245 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 164,459 | 158,757 |
| 未払委託者報酬 | 3,453,666 | 3,333,754 |
| 未払利息 | 8 | 8 |
| その他未払費用 | 17,341 | 16,735 |
| 流動負債合計 | 3,635,474 | 3,509,254 |
| 負債合計 | 3,635,474 | 3,509,254 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 700,000,000 | 700,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △54,899,629 | △71,044,009 |
| 元本等合計 | 645,100,371 | 628,955,991 |
| 純資産合計 | 645,100,371 | 628,955,991 |
| 負債純資産合計 | 648,735,845 | 632,465,245 |
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