有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成31年1月23日-令和1年7月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第29期 2019年 1月22日現在 | 第30期 2019年 7月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,278,791 | 1,376,937 |
| 親投資信託受益証券 | 175,932,283 | 173,850,652 |
| 流動資産合計 | 177,211,074 | 175,227,589 |
| 資産合計 | 177,211,074 | 175,227,589 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 44,393 | 43,449 |
| 未払委託者報酬 | 932,139 | 912,499 |
| 未払利息 | 1 | 2 |
| その他未払費用 | 3,771 | 3,672 |
| 流動負債合計 | 980,304 | 959,622 |
| 負債合計 | 980,304 | 959,622 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 200,000,000 | 200,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △23,769,230 | △25,732,033 |
| 元本等合計 | 176,230,770 | 174,267,967 |
| 純資産合計 | 176,230,770 | 174,267,967 |
| 負債純資産合計 | 177,211,074 | 175,227,589 |
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