有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年7月25日-平成30年1月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第26期 平成29年 7月24日現在 | 第27期 平成30年 1月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,132,702 | 5,449,725 |
| 親投資信託受益証券 | 627,332,543 | 621,622,360 |
| 流動資産合計 | 632,465,245 | 627,072,085 |
| 資産合計 | 632,465,245 | 627,072,085 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 158,757 | 155,983 |
| 未払委託者報酬 | 3,333,754 | 3,275,534 |
| 未払利息 | 8 | 6 |
| その他未払費用 | 16,735 | 16,451 |
| 流動負債合計 | 3,509,254 | 3,447,974 |
| 負債合計 | 3,509,254 | 3,447,974 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 700,000,000 | 700,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △71,044,009 | △76,375,889 |
| 元本等合計 | 628,955,991 | 623,624,111 |
| 純資産合計 | 628,955,991 | 623,624,111 |
| 負債純資産合計 | 632,465,245 | 627,072,085 |
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