有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年7月27日-令和4年1月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第34期 2021年 7月26日現在 | 第35期 2022年 1月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 696,093 | 739,304 |
| 親投資信託受益証券 | 83,667,945 | 83,681,140 |
| 流動資産合計 | 84,364,038 | 84,420,444 |
| 資産合計 | 84,364,038 | 84,420,444 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 21,260 | 20,866 |
| 未払委託者報酬 | 446,213 | 438,155 |
| その他未払費用 | 1,850 | 1,820 |
| 流動負債合計 | 469,323 | 460,841 |
| 負債合計 | 469,323 | 460,841 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △16,105,285 | △16,040,397 |
| 元本等合計 | 83,894,715 | 83,959,603 |
| 純資産合計 | 83,894,715 | 83,959,603 |
| 負債純資産合計 | 84,364,038 | 84,420,444 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
