有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年1月23日-平成26年7月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 平成26年 1月22日現在 | 第20期 平成26年 7月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,180,210 | 5,359,409 |
| 親投資信託受益証券 | 660,663,425 | 659,119,123 |
| 未収入金 | - | 1,468,021 |
| 未収利息 | 10 | 8 |
| 流動資産合計 | 666,843,645 | 665,946,561 |
| 資産合計 | 666,843,645 | 665,946,561 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 168,763 | 162,693 |
| 未払委託者報酬 | 3,544,085 | 3,416,503 |
| その他未払費用 | 17,303 | 16,675 |
| 流動負債合計 | 3,730,151 | 3,595,871 |
| 負債合計 | 3,730,151 | 3,595,871 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 700,000,000 | 700,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △36,886,506 | △37,649,310 |
| 元本等合計 | 663,113,494 | 662,350,690 |
| 純資産合計 | 663,113,494 | 662,350,690 |
| 負債純資産合計 | 666,843,645 | 665,946,561 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
