有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年1月23日-平成27年7月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 平成27年 1月22日現在 | 第22期 平成27年 7月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,132,775 | 5,556,917 |
| 親投資信託受益証券 | 669,162,385 | 656,457,452 |
| 未収入金 | - | 1,331,152 |
| 未収利息 | 8 | 9 |
| 流動資産合計 | 674,295,168 | 663,345,530 |
| 資産合計 | 674,295,168 | 663,345,530 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 167,399 | 164,761 |
| 未払委託者報酬 | 3,515,335 | 3,459,874 |
| その他未払費用 | 17,657 | 17,383 |
| 流動負債合計 | 3,700,391 | 3,642,018 |
| 負債合計 | 3,700,391 | 3,642,018 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 700,000,000 | 700,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △29,405,223 | △40,296,488 |
| 元本等合計 | 670,594,777 | 659,703,512 |
| 純資産合計 | 670,594,777 | 659,703,512 |
| 負債純資産合計 | 674,295,168 | 663,345,530 |
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