有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成25年10月26日-平成26年4月25日)
| (平成26年5月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,902,942,549 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 7,553,282 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,895,389,267 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,714,289,265 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1056 | 円 | |
(参考)JPMグローバルCBプラス・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成26年5月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,910,559,604 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 21,151,367 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,889,408,237 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,000,066,121 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8893 | 円 | |
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