有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年10月26日-令和4年4月25日)
| (2022年5月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,624,228,324 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 5,753,376 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,618,474,948 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,335,744,053 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2117 | 円 | |
(参考)GIMグローバルCBプラス・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (2022年5月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,604,247,954 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 676,642 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,603,571,312 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 541,642,944 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9606 | 円 | |
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