有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2022/10/26-2023/04/25)
| (2023年5月19日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,396,320,414 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 35,556,622 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,360,763,792 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,049,738,393 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2963 | 円 | |
(参考)GIMグローバルCBプラス・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (2023年5月19日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,396,121,879 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 14,142,019 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,381,979,860 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 395,778,036 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4918 | 円 | |
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