有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年4月28日-平成27年10月26日)
| (平成27年11月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,666,383,069 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 11,235,649 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,655,147,420 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,374,980,511 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2038 | 円 | |
(参考)GIMグローバルCBプラス・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成27年11月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,689,362,671 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 24,339,650 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,665,023,021 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 733,881,146 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2688 | 円 | |
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