有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成31年4月26日-令和1年10月25日)
| (2019年11月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,463,876,823 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,898,684 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,461,978,139 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,212,024,629 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2062 | 円 | |
(参考)GIMグローバルCBプラス・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (2019年11月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,460,869,543 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 20,031 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,460,849,512 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 587,519,097 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4865 | 円 | |
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