有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年4月26日-平成29年10月25日)
| (平成29年11月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,675,108,620 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 15,171,185 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,659,937,435 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,337,695,292 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2409 | 円 | |
(参考)GIMグローバルCBプラス・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成29年11月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,699,593,664 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 41,632,263 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,657,961,401 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 686,448,885 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4153 | 円 | |
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