有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年10月27日-平成28年4月25日)
| (平成28年5月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,584,619,264 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 2,093,296 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,582,525,968 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,439,198,155 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0996 | 円 | |
(参考)GIMグローバルCBプラス・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成28年5月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,633,175,320 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 58,924,644 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,574,250,676 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 779,457,355 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0197 | 円 | |
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