有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年10月26日-平成30年4月25日)
| (平成30年5月18日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,687,489,142 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 10,933,466 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,676,555,676 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,371,110,198 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2228 | 円 | |
(参考)GIMグローバルCBプラス・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成30年5月18日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,682,256,665 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 19,874 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,682,236,791 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 694,354,532 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4227 | 円 | |
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