有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和2年10月27日-令和3年4月26日)
| (2021年5月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,044,683,661 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 6,938,507 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,037,745,154 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,370,854,593 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4865 | 円 | |
(参考)GIMグローバルCBプラス・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (2021年5月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,044,561,184 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 869,521 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,043,691,663 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 624,954,702 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2701 | 円 | |
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