有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年4月26日-平成26年10月27日)
| (平成26年11月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,991,365,045 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 41,227,552 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,950,137,493 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,667,593,309 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1694 | 円 | |
(参考)JPMグローバルCBプラス・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成26年11月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,990,388,082 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 3,950,999 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,986,437,083 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 943,103,249 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1063 | 円 | |
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