有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和2年4月28日-令和2年10月26日)
| (2020年11月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,563,026,000 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 7,373,599 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,555,652,401 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,106,150,950 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4064 | 円 | |
(参考)GIMグローバルCBプラス・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (2020年11月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,562,901,087 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,738,660 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,561,162,427 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 527,854,159 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9576 | 円 | |
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