有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年4月26日-平成28年10月25日)
| (平成28年11月18日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,602,134,287 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 31,043,912 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,571,090,375 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,414,117,077 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1110 | 円 | |
(参考)GIMグローバルCBプラス・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成28年11月18日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,611,022,153 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 12,163,089 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,598,859,064 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 788,467,206 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0278 | 円 | |
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