有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/04/26-2022/10/25)
| (2022年11月18日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,329,762,508 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 2,895,063 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,326,867,445 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,075,825,174 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2333 | 円 | |
(参考)GIMグローバルCBプラス・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (2022年11月18日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,302,781,178 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 282,884 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,302,498,294 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 403,198,169 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2304 | 円 | |
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